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中国梦成了恶梦 人民币狂贬,资金争相出逃;离岸人民币兑美元已经跌破7.10

随著美元持续走强,非美货币贬值,中美利差也不断扩大,人民币兑美元汇率日前失守7元大关,创下2年来新低,对中国经济的负面影响也逐渐浮上台面。

根据国际金融协会(IIF)数据指出,中国股市8月份仅有10亿美元的资金流入,但同月债市流出额达77亿美元,已是连续第7个月流出,在美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访台后,两岸紧张情势急遽升温,地缘政治风险的不确定性,让外资加速撤出。

中国持有美债跌破1兆美元

中国自去年12月至今年6月,连续7个月减持美国国债,今年来已抛售逾千亿美元,中国原是海外最大美债持有国,最高曾有1.317兆美元规模之美债,不过近年在中美关係紧张后减持速度加快,日本已成为美债的最大持有者,中国目前持有之规模已降至1兆美元以下。

基于地缘政治风险的考量,以及俄乌战美国制裁俄罗斯的前车之鑑,中国未来应会继续减持美债,增加非美元资产的配置来分散投资风险。

烂尾楼的郑州市豫森城
烂尾楼的郑州市豫森城

中国房地产危机恶化恐波及金融体系,对中国经济是一大隐忧。(路透)

房市寒冬、清零重击中国经济

抛售美债除了考量到汇率与美债殖利率走升对价格的影响,可能也与中国资金吃紧有关,不过,中国为何会出现资金缺口?自武汉肺炎(新型冠状病毒病,COVID-19)疫情肆虐以来,清零政策已对中国的内需市场造成莫大衝击,与此同时,中国房地产危机持续扩大,除了股市惨遭波及,经济也出现放缓。

根据中国国家统计局数据显示,第2季中国GDP(国内生产总值)年增仅0.4%,远低于预期,更与前季增长4.8%相距甚远,可见上海等大城封城对中国经济衝击之大。

 

一带一路8650亿美元 大部份恐成呆帐

另外,中共于2013年提出的“一带一路”计划,也是造成该国资金流出的原因之一,起初,中国承诺资助发展中国家兴建基础建设,但部份工程不仅不符合经济效益,也对当地生态环境造成伤害,更徒增参与国的财政负担,再加上不平等的合作条约,使得该计划逐渐为人诟病,马来西亚、哈萨克等国纷纷退出计划。

一带一路已烧掉中国8650亿美元,现在中国经济面临逆风,自己资金面临短缺,已无法如过往般大撒币,投资额逐年递减,目前非洲许多建设已因资金短缺停摆,包括尼日利亚、乌干达的铁路计划都出现烂尾,而肯尼亚则是付不出钜额经费,只好先割让完工的高速公路路权27年,将通行费用于偿还积欠中国的债务 。

随著全球经济因疫情与俄乌战争持续恶化,许多国家恐难以偿还庞大债务而步上斯里兰卡的后尘,越来越多国家陷入债务危机,也意味著身为主债权国的中国将难以回收多笔款项。

美元人民币
美元人民币

人民币贬值、内需低迷、清零等使中国经济疲软,人民币贬破7的重要关卡。(路透)

疫情、美国制裁 中国经济打回原形 

2000年初,中国挟带著人口红利强势崛起,经济随之起飞,然而,2018年中美贸易开战后,削弱中国的经济实力,2020年疫情爆发无疑是最直接的衝击,也扰乱了全球供应链,对身为全球最大出口国的中国来说影响更为显著,贸易成本的提升侵蚀出口获利,年初俄乌战推升大宗商品价格,更不利于全球贸易,再加上美国加强力度制裁,箝制中国半导体业发展,禁用中国资通讯软硬体引发的寒蝉效应,已对中国造成不小的打击。

此外,当全世界积极升息对抗通膨,中国选择降息刺激经济,人民币持续走贬,不光是影响中国自身经济,亚洲地区甚至全球恐怕都不乐见。资本外流形成的资金缺口,导致房地产泡沫化,烂尾楼接连爆,还有不合时宜的清零政策再再拖垮中国经济,内忧与外患降低中国成长动能,短期内经济恐怕会继续恶化。

离岸人民币兑美元跌破7.10

离岸人民币兑美元跌破7.10

9月22日,离岸人民币(7.0901, 0.0412, 0.58%)兑美元跌破7.10,日内贬值300点。

美联储宣布加息75个基点

当地时间9月21日,美联储公布利率决议,宣布加息75个基点。最新点阵图显示,美联储多数官员预计,年内还将加息125个基点;市场预计,下次美联储议息会议(11月)可能继续加息75个基点。

这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点,创自1981年以来的最大密集加息幅度。鲍威尔在新闻发布会上表示,为了将通胀率拉回2%并保持稳定,美联储将致力于提高利率并将利率保持在高位,直到通胀率下降。他强调,根据历史记录,不能过早放松政策。

 

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